热点！热炸了！A股这些板块逆势拉升啤酒饮料空调机也起来了

2023-06-28 12:26:22 来源：证券时报·e公司

今日早盘，A股再陷调整，深证成指、创业板指、科创50、中证500等重要股指均创阶段性新低。

【资料图】

盘面上，煤炭、电力、供气供热、水务等板块相对活跃，知识产权、CPO概念、信创、大数据等板块深度回调。北上资金净流出69.6亿元

度夏高峰电力供应紧张

电力股早间逆势放量走强，板块指数盘中一度直线拉升涨逾1%。深南电A开盘不到5分钟就直线涨停，这已是其近期连续第4个涨停，股价创2年半来新高，6月以来股价累计大涨超60%；桂东电力亦一度逼近涨停，股价创2017年以来6年多新高（复权，下同），建投能源、京能电力等也纷纷强势上攻，并创出多年新高。

消息面上，端午节刚过，龙舟雨退去，高温天气随即卷席而来，华北多地出现40以上的高温天气。全国多地发布高温预警及用电高峰预警。

据中国气象局统计，6月以来，全国46个国家气象站最高温监测数据突破历史极值；华北、华南中西部等地持续高温，华北地区35以上高温天数6.4天，较常年偏多3.1天，其中北京7.9天，为1961年以来历史同期最多。中国气象局表示，厄尔尼诺现象已经出现，对气温的影响可能在 2023 年最为明显，2023 年或 2024 年极有可能创造全球新的最暖纪录。

更高的气温，也意味着夏季更高的用电负荷。近期多省用电负荷攀升，国网最大用电负荷已达 8.6 亿千瓦，同比增加 7.77%。中电联预计，2023年迎峰度夏期间南方、华东、华中区域电力供需形势偏紧，存在电力缺口。

信达证券指出，国内历经多轮电力供需矛盾紧张之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。电力运营商的业绩有望大幅改善。电力运营商有望受益标的：粤电力A、华能国际、华电国际、国电电力等；同时，煤电设备制造商和灵活性改造技术类公司也有望受益于煤电新周期的开启，设备制造商有望受益标的：东方电气；灵活性改造有望受益标的：龙源技术、青达环保、西子洁能等。

高温促多行业进入销售旺季

2023 年以来，降水偏枯造成水电发电量出力不足，目前高温天气导致电力供应紧张，使得火电成为迎峰度夏的重要手段。5月以来，煤炭市场供应就明显增长，煤炭供应指数升至2020年8月份以来的最高。

煤炭股今日也逆势拉升，板块指数一度放量涨逾2%，创1个多月来新高，开盘不到1小时，成交就超昨日全天成交。板块内所有个股飘红，云煤能源、陕西黑猫、郑州煤电等盘中均直线秒涨停，安源煤业、美锦能源等亦大幅上涨。

银河证券表示，华南部分地区仍将有高温。结合5月下旬统调电厂及重点电厂煤炭日耗数据，日耗量或将在反弹基础上进一步抬升，延续下跌的动力煤价有企稳可能。建议继续关注下游生产节奏的旺季表现。

除了电力、煤炭板块外，高温天气还促使空调、啤酒的销售走高。从历史来看，5月—8 月作为空调销量的旺季，气温上升时，空调的销量增速通常提升。自 2017 年起，旺季空调销售量占全年销量的比例中枢由35%上升至40%以上。

奥维云网空调排产数据显示，6月份空调企业排产量为 1778 万台，同比增长 38.6%。今年厄尔尼诺现象带来的高温天气，对空调需求的拉动效应有望进一步增强。

早间，格力电器盘中一度放量涨逾2%，创2个月来新高；美的集团盘中亦直线拉升涨逾1%，股价再创1年多来新高；海信家电则大涨超7%，股价创历史新高，四川长虹、康盛股份等相关个股均逆势飘红。

6月—8月也为啤酒传统消费旺季，特别是7月以后，各种音乐节、美食节、啤酒节等活动将如约而至，届时啤酒销量有望逐步达到年内高峰。

灼鼎咨询发布的《2023年精酿啤酒行业研究报告》表示，全球精酿啤酒市场规模未来8年年复合增长率将达11.2%，预计到2030年啤酒市场规模将超过17000亿元。

啤酒股早间也逆势走强，青岛啤酒、永顺泰、燕京啤酒、重庆啤酒等纷纷强势上攻。

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